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三川智慧:关于现金管理进展情况的公告

2019-06-15

证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2019-044 三川智慧科技股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)的理财产品。现将具体事项公告如下: 一、本次购买理财产品基本情况 1、产品名称:联储证券【储金1号74期】收益凭证 2、产品类型:本金保障型 3、交易日期:2019年6月12日 4、交易金额:人民币4,000万元 5、产品起始日:2019年6月14日 6、产品到期日:2019年12月20日 7、产品预期收益率:4.70%/年 8、资金来源:闲置自有资金 9、关联关系说明:公司与联储证券有限责任公司无关联关系 二、现金管理对公司的影响 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。 2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、公司前期购买理财产品情况 根据公司第五届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为69,800万元(含本次),其中已到期的理财产品总金额为40,000万元,尚未到期的理财产品的总金额为29,800万元(含本次)。明细如下: 序 交易机构 产品名称 金额 购买日 到期日/开 预期收 是否 号 (万元) 放日 益率 到期 利多多对公结 1 浦发银行 构性存款 6,000 2018-8-27 2018-12-28 4.40% 已到期 18JG1613期 2 联储证券 【储金1号36 15,000 2018-9-3 2018-12-25 4.80% 已到期 期】收益凭证 3 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-3 2018-12-5 5.00% 已到期 18244号 4 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-26 2018-11-21 4.65% 已到期 18268号 5 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2018-10-10 2018-12-26 4.50% 已到期 18034号 6 江西银行 优盛理财-共赢 5,000 2019-1-8 2019-6-25 4.70% 未到期 19010 7 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2019-1-10 2019-5-17 4.55% 已到期 19004号 工银理财法人 8 工商银行 人民币理财产 3,000 2019-1-15 2019-4-17 4.20% 已到期 品19JX001J 9 联储证券 【储金1号58 10,000 2019-1-17 2019-6-27 4.70% 未到期 期】收益凭证 10 联储证券 【储鑫1号57 2,000 2019-1-28 2019-5-2 4.50% 已到期 期】收益凭证 11 联储证券 【储鑫1号60 2,000 2019-2-25 2019-5-27 4.50% 已到期 期】收益凭证 保本固定收益 12 世纪证券 凭证“盈益宝”4,800 2019-4-29 2019-10-29 4.70% 未到期 79号 优盛理财-创赢 13 江西银行 19503B理财产 3,000 2019-5-14 2019-10-28 4.50% 未到期 品 优盛理财-创赢 14 江西银行 19508B理财产 3,000 2019-5-22 2019-11-4 4.50% 未到期 品 15 联储证券 【储金1号74 4,000 2019-6-12 2019-12-20 4.70% 未到期 期】收益凭证 四、备查文件 1、联储证券有限责任公司【储金1号74期】收益凭证认购协议。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十四日